资料介绍：

一、课程简介
    《现代财务理论与方法》是一门以财务经济学（Financial Economics）为理论基础，以统计分析方法为研究手段，以企业财务管理政策与资本市场关系为研究对象的研究生课程。 选修该课程时， 要求学生已经修完《公司理财》、《经济学》和《统计学》三门基础课。主要内容有：
        1、投资收益和风险的度量方法和理论
    2、证券定价的传统理论和方法
    3、投资组合的理论和实践
    4、证券的风险定价理论和方法（CAPM、APT）
    5、证券市场的效率理论和分析方法
1、投资收益和风险的度量方法和理论(Return & Risk)
  （1）收益率的度量和计算方法：债券和股票
         单期收益率—多期收益率
         算术平均—几何平均—价值加权
     （2）风险的度量和管理：债券与股票
标准差—方差—VAR
风险管理：10种风险—利率风险管理和倒闭风险管理
     （3）收益率的调整
拆细—合股    
送股—配股
增发新股与综合指数
     （4）收益率的时间序列和分布


软件大小:
311k

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